DIAMOS

Seit 1984 ist DIAMOS einer der führenden deutschen Anbieter von Standardsoftware und Services für die Investmentbranche. Das Produktportfolio basiert auf einer modernen, zukunftssicheren Plattform und bietet flexibel auf- und ausbaufähige Systeme, die – je nach Bedarf – als integrierte Lösungen oder als einzelne Module einsetzbar sind. DIAMOS Lösungen ermöglichen eine effiziente Verwaltung von Fonds, alternativen Investmentprodukten, Anlagekonten und Beteiligungen und unterstützen eine weitreichende Prozessautomatisierung entlang der Wertschöpfungskette im Investment Management. Sämtliche Produkte können als Application Service Providing (ASP) Lösungen über das ISAE 3402 zertifizierte DIAMOS Rechenzentrum bereitgestellt werden.

Für Verwahrstellen bietet DIAMOS ein spezielles Lösungsportfolio: Das Funktionsspektrum berücksichtigt die Aufgaben und Pflichten nach dem KAGB und ermöglicht es Verwahrstellen, sich für die im BaFin Rundschreiben 08/2015 (WA) konkretisierten Prüfungsmodelle passend aufzustellen.

Im Kontext des Modells 2 („eigenes Buchhaltungssystem“) bietet DIAMOS ein nach Best-Practice-Ansatz vorkonfiguriertes, integriertes Fondsbuchhaltungssystem, welches mit seinen bestehenden Schnittstellen eine optimale Integration in die Backoffice-Systemlandschaft einer Verwahrstelle garantiert. Die praxiserprobte Lösung beinhaltet neben langjähriger Expertenkompetenz in allen relevanten Themenbereichen auch den optimierten Rahmen für schlanke, kosteneffiziente und revisionssichere Prozesse zwischen Verwahrstelle und KVG. Neben der Fondsbuchhaltung werden alle zentralen Kernthemen abgedeckt, darunter

Datenversorgung & Reconciliation (ein-/mehrmals täglich):
- Kurslieferschnittstellen (in & out) für unterschiedliche Assetarten
- Marktgerechtigkeits- und Kapitalmaßnahmeprüfungen
- Marktdatenreporting
Prüfung und Verwaltung von Anlagegrenzen:
- Vollständig automatisierte Datenversorgung aus allen relevanten Quellen
- Revisionssichere Bearbeitung und Reporting
- Dokumentation der Verletzungen
- Speicherung der Prüfdaten und Ergebnisse

Im Zusammenhang mit der Kontrolle, Abstimmung und Validierung der Ergebnisse der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) – Prüfmodell 1 – bietet DIAMOS modulare Lösungen, die nach individuellem Bedarf eingesetzt werden. Im Fokus steht hier DIAMOS Reconciliation mit dem Bestands- sowie dem Umsatzabgleich der KVG-Daten/Transaktionen gegen die Verwahrstellensysteme, der NAV-Validierung der KVG-Daten sowie dem Cashabgleich der Fondskonten. Über das Modul DIAMOS FeeManagement findet die Kontrolle der Fondsgebühren und Transaktionskosten als auch der Abgleich der Gebühren statt während DIAMOS CaseManagement zur Kontrolle und Nachhaltung der gemeldeten Anlagegrenzverletzungen genutzt wird.

DIAMOS AG
Am Limespark 2 6
5843 Sulzbach/Taunus

+49 61 96 6506-0